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Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen

SFDR: Artikel 6

Dieser ausgewogene Mischfonds investiert global und breit gestreut in die Anlageklassen Liquidität, Renten, Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments. Dabei kann der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen bis zu 75% des Fondsvermögens betragen. 

Unser Investmentansatz nutzt quantitative Modelle und die fundamentale Einschätzung unserer Analysten. Dabei ist unser Ziel stets ein asymmetrisches Rendite-/Risikoprofil. Die kontinuierliche Anpassung von Investitionsgrad, Regionen- und Branchengewichtungen sowie Kreditqualität und Duration an die Marktlage geschieht durch unser globales Investment Committee.

 
Vermogensverwaltung_Ausgewogen_Image

Grundstruktur

Schematische Darstellung der strategischen Quoten der jeweiligen Assetklasse. Durch taktische Entscheidungen kann diese Quote innerhalb der Bandbreiten variieren. Die im langfristigen Durchschnitt investierte Quote bildet die neutrale Quote ab. Weitere Details siehe Verkaufsprospekt.

Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen

Der Fonds ist für Anleger frei erwerbbar.

ISIN: LU0328069454
WKN: DWS0QA
Auflagedatum des Fonds: 07.11.2007
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: kein
Ausgabeaufschlag: 6,00%
TER: 1,23%
Dachfondsfähigkeit: nein
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttungen: 155 EUR (15.11.2021)
Letzte Ausschüttungsrendite: 1,03% (15.11.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH
Fondsdetails
Aktuelle Fondsdetails finden Sie auf der Website der Universal Investment GmbH

Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen

Der Fonds ist für Anleger frei erwerbbar.

ISIN: LU0328069454
WKN: DWS0QA
Auflagedatum des Fonds: 07.11.2007
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: kein
Ausgabeaufschlag: 6,00%
TER: 1,23%
Dachfondsfähigkeit: nein
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttungen: 155 EUR (15.11.2021)
Letzte Ausschüttungsrendite: 1,03% (15.11.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Fondsdetails

Aktuelle Fondsdetails finden Sie auf der Website der Universal Investment GmbH

Rechtline Hinweise

 
Die Abkürzung SFDR steht für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist die englische Bezeichnung der EU-Offenlegungsverordnung, welche seit dem 10.03.2021 in Kraft ist. Gemäß EU-Offenlegungsverordnung müssen Finanzmarktteilnehmer je nach Nachhaltigkeitsambition bestimmte Transparenzvorschriften bei ihren Investmentfonds einhalten. 

*© 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die hier gezeigten Morningstar-Sterne beziehen sich auf die Anteilscheinklasse „Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen“ / ISIN: LU0328069454, Stand: 31.07.2022 Die Morningstar-Sterne setzen sich wie folgt zusammen: Ein Morningstar-Rating geht von der Rendite aus, die ein Fonds im Vergleich zu anderen Fonds der gleichen Kategorie erwirtschaftet hat. Ein Morningstar-Rating wird für 3, 5 und 10 Jahre berechnet. Existiert ein Fonds seit 10 Jahren, bekommt er also drei verschiedene Ratings. Das Gesamtrating eines Fonds ist ein gewichteter Mittelwert dieser drei. Das 10-Jahres-Rating macht 50 % des gesamten Ratings aus, das 3-Jahres-Rating 30% und das 2-Jahres-Rating 20 %. 5 Sterne – Top 10 % in Morningstar-Kategorie. 4 Sterne – Die folgenden 22,5 % in Morningstar-Kategorie. 3 Sterne – Die folgenden 35 % in Morningstar-Kategorie. 2 Sterne – Die folgenden 22,5 % in der Morningstar-Kategorie. 1 Stern – Die unteren 10 % in der Morningstar-Kategorie. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.