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Bethmann Stiftungsfonds

SFDR: Artikel 8

Der „Bethmann Stiftungsfonds“ ist ein konservativ ausgerichteter Mischfonds und investiert global und breit gestreut in die Anlageklassen Liquidität, Anleihen, Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 30% des Fondsvermögens betragen. Bei der Investition in Anleihen kann der Fonds zur Erschließung weiterer globaler Ertragsquellen in Hochzins- und Schwellenländeranleihen investieren.

Nachhaltigkeit ist für uns ein zentraler Bestandteil von unternehmerischer Verantwortung. Selbstverständlich haben wir den "Bethmann Stiftungsfonds" daher auch konsequent an unseren stringenten Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet. So berücksichtigen wir bei der Auswahl von Unternehmen, Ländern und Organisationen ökologische, soziale und unternehmerische Aspekte. 

Der 2011 gegründete Nachhaltigkeitsbeirat ist wichtiger Impulsgeber in unserem Nachhaltigkeitsprozess. Die fünf externen Mitglieder beraten unser Investmentteam mit ihrem sozialethischen und naturwissenschaftlichen Know-how zu Grundsatzfragen der Nachhaltigkeit. Dabei unterstützen sie uns, Kriterien für nachhaltige Investitionen an neuen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen auszurichten, und unterstützen uns dabei, Anlagen auf ihre Nachhaltigkeit hin zu überprüfen.

 
Stiftungsfonds_Image

Grundstruktur

Schematische Darstellung der strategischen Quoten der jeweiligen Assetklasse. Durch taktische Entscheidungen kann diese Quote innerhalb der Bandbreiten variieren. Die im langfristigen Durchschnitt investierte Quote bildet die neutrale Quote ab. Weitere Details siehe Verkaufsprospekt. 

Anteilscheinklasse P

Die Anteilklasse P richtet sich an Privatanleger und ist frei erwerbbar.

ISIN: DE000DWS08Y8
WKN: DWS08Y
Auflagedatum des Fonds: 01.11.2011
Auflagedatum der Tranche: 01.11.2011
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: keine
Ausgabeaufschlag: keiner
TER: 0,82%
Dachfondsfähigkeit: nein
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: 2,60 EUR (15.11.2021)
Letzte Ausschüttungsrendite: 2,05% (15.11.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH
Anteilscheinklasse SP

Die Anteilklasse SP richtet sich an steuerbegünstigte Anleger (siehe § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen)

ISIN: DE000DWS2TA3
WKN: DWS2TA
Auflagedatum des Fonds:
 01.11.2011
Auflagedatum der Tranche: 02.01.2018
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: keine
Ausgabeaufschlag: keiner
TER: 0,82%
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: 2,20 EUR (15.11.2021)
Letzte Ausschüttungsrendite: 2,03 % (15.11.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH
Anteilscheinklasse I

Die Anteilklasse richtet sich an institutionelle Investoren ab einem Anlagevermögen von 5 Millionen Euro.

ISIN: DE000DWS1866
WKN: DWS186
Auflagedatum des Fonds: 01.11.2011
Auflagedatum der Tranche: 02.02.2015
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: 5.000.000€
Ausgabeaufschlag: keiner
TER: 0,62%
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: 220 EUR (15.11.2021)
Letzte Ausschüttungsrendite: 2,03% (15.11.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH
Anteilscheinklasse SI

Die Anteilklasse richtet sich an steuerbefreite institutionelle Investoren ab einem Anlagevermögen von 5 Millionen Euro (siehe § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen).

ISIN: DE000DWS2TB1
WKN: DWS2TB
Auflagedatum des Fonds: 01.11.2011
Auflagedatum der Tranche: 02.01.2018
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: 5.000.000€
Ausgabeaufschlag: keiner
TER: 0,62%
Dachfondsfähigkeit: nein
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: 220 EUR (15.11.2021)
Letzte Ausschüttungsrendite: 2,02% (15.11.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH
Anteilscheinklasse R

Diese Anteilklasse richtet sich an externe Vertriebsgesellschaften.

ISIN: DE000A3CWRC2
WKN: A3CWRC
Auflagedatum des Fonds: 01.11.2011
Auflagedatum der Tranche: 15.10.2021
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: keine
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00%
TER: 1,12%
Dachfondsfähigkeit: nein
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: aufgrund der Auflage 15.10.2021 ist noch keine Ausschüttung erfolgt. Diese Erfolg voraussichtlich Ende 2022
Letzte Ausschüttungsrendite: aufgrund der Auflage 15.10.2021 ist noch keine Ausschüttung erfolgt. Diese Erfolg voraussichtlich Ende 2022 
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Anteilscheinklasse P

Die Anteilklasse P richtet sich an Privatanleger und ist frei erwerbbar.

ISIN: DE000DWS08Y8
WKN: DWS08Y
Auflagedatum des Fonds: 01.11.2011
Auflagedatum der Tranche: 01.11.2011
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: keine
Ausgabeaufschlag: keiner
TER: 0,82%
Dachfondsfähigkeit: nein
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: 2,60 EUR (15.11.2021)
Letzte Ausschüttungsrendite: 2,05% (15.11.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Anteilscheinklasse SP

Die Anteilklasse SP richtet sich an steuerbegünstigte Anleger (siehe § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen)

ISIN: DE000DWS2TA3
WKN: DWS2TA
Auflagedatum des Fonds:
 01.11.2011
Auflagedatum der Tranche: 02.01.2018
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: keine
Ausgabeaufschlag: keiner
TER: 0,82%
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: 2,20 EUR (15.11.2021)
Letzte Ausschüttungsrendite: 2,03 % (15.11.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Anteilscheinklasse I

Die Anteilklasse richtet sich an institutionelle Investoren ab einem Anlagevermögen von 5 Millionen Euro.

ISIN: DE000DWS1866
WKN: DWS186
Auflagedatum des Fonds: 01.11.2011
Auflagedatum der Tranche: 02.02.2015
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: 5.000.000€
Ausgabeaufschlag: keiner
TER: 0,62%
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: 220 EUR (15.11.2021)
Letzte Ausschüttungsrendite: 2,03% (15.11.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Anteilscheinklasse SI

Die Anteilklasse richtet sich an steuerbefreite institutionelle Investoren ab einem Anlagevermögen von 5 Millionen Euro (siehe § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen).

ISIN: DE000DWS2TB1
WKN: DWS2TB
Auflagedatum des Fonds: 01.11.2011
Auflagedatum der Tranche: 02.01.2018
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: 5.000.000€
Ausgabeaufschlag: keiner
TER: 0,62%
Dachfondsfähigkeit: nein
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: 220 EUR (15.11.2021)
Letzte Ausschüttungsrendite: 2,02% (15.11.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Anteilscheinklasse R

Diese Anteilklasse richtet sich an externe Vertriebsgesellschaften.

ISIN: DE000A3CWRC2
WKN: A3CWRC
Auflagedatum des Fonds: 01.11.2011
Auflagedatum der Tranche: 15.10.2021
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: keine
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00%
TER: 1,12%
Dachfondsfähigkeit: nein
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: aufgrund der Auflage 15.10.2021 ist noch keine Ausschüttung erfolgt. Diese Erfolg voraussichtlich Ende 2022
Letzte Ausschüttungsrendite: aufgrund der Auflage 15.10.2021 ist noch keine Ausschüttung erfolgt. Diese Erfolg voraussichtlich Ende 2022 
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Nachhaltiges Handeln: Unsere Philosophie, Anlageprozess und der Nachhaltigkeitsbeirat

Anlageprozess

Wir führen die Expertise interner und externer Spezialisten zusammen.

Unser Nachhaltigkeitsbeirat

Lernen Sie den Nachhaltigkeitsbeirat unserer Vermögensverwaltung kennen und erfahren Sie, wie er Einfluss auf unsere Portfolien nimmt.            

Unsere Philosophie

Unsere Anlagepolitik basiert auf vier Grundsätzen.

Auszeichnungen & Medienecho

FNG-Siegel-2021-Bethmann-Bank.png
DigitalisierungDerWirtschaft
FNG-Siegel 2021
FNG-Siegel-2021-Bethmann-Bank.png

IVM Auszeichnung

DigitalisierungDerWirtschaft

FondsConsult-Siegel

FNG-Siegel 2021

Transparenzbericht

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Rechtline Hinweise

 
Die Abkürzung SFDR steht für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist die englische Bezeichnung der EU-Offenlegungsverordnung, welche seit dem 10.03.2021 in Kraft ist. Gemäß EU-Offenlegungsverordnung müssen Finanzmarktteilnehmer je nach Nachhaltigkeitsambition bestimmte Transparenzvorschriften bei ihren Investmentfonds einhalten. 

*© 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die hier gezeigten Morningstar-Sterne beziehen sich auf die Anteilscheinklasse „Bethmann Stiftungsfonds P“ / ISIN: DE000DWS08Y8, Stand: 31.07.2022 Die Morningstar-Sterne setzen sich wie folgt zusammen: Ein Morningstar-Rating geht von der Rendite aus, die ein Fonds im Vergleich zu anderen Fonds der gleichen Kategorie erwirtschaftet hat. Ein Morningstar-Rating wird für 3, 5 und 10 Jahre berechnet. Existiert ein Fonds seit 10 Jahren, bekommt er also drei verschiedene Ratings. Das Gesamtrating eines Fonds ist ein gewichteter Mittelwert dieser drei. Das 10-Jahres-Rating macht 50 % des gesamten Ratings aus, das 3-Jahres-Rating 30% und das 2-Jahres-Rating 20 %. 5 Sterne – Top 10 % in Morningstar-Kategorie. 4 Sterne – Die folgenden 22,5 % in Morningstar-Kategorie. 3 Sterne – Die folgenden 35 % in Morningstar-Kategorie. 2 Sterne – Die folgenden 22,5 % in der Morningstar-Kategorie. 1 Stern – Die unteren 10 % in der Morningstar-Kategorie. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.