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Bethmann Stiftungsfonds 2

SFDR: Artikel 8

Der „Bethmann Stiftungsfonds 2“ ist ein konservativ ausgerichteter Mischfonds und investiert global und breit gestreut in die Anlageklassen Liquidität, Anleihen, Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 30% des Fondsvermögens betragen. Anders als der „Bethmann Stiftungsfonds“, kann dieser Fonds nicht in Hochzins- oder Schwellenländeranleihen investieren.

Nachhaltigkeit ist für uns ein zentraler Bestandteil von unternehmerischer Verantwortung. Selbstverständlich haben wir den "Bethmann Stiftungsfonds 2" daher auch konsequent an unseren stringenten Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet. So berücksichtigen wir bei der Auswahl von Unternehmen, Ländern und Organisationen ökologische, soziale und unternehmerische Aspekte.

Der 2011 gegründete Nachhaltigkeitsbeirat ist wichtiger Impulsgeber in unserem Nachhaltigkeitsprozess. Die fünf externen Mitglieder beraten unser Investmentteam mit ihrem sozialethischen und naturwissenschaftlichen Know-how zu Grundsatzfragen der Nachhaltigkeit. Dabei unterstützen sie uns, Kriterien für nachhaltige Investitionen an neuen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen auszurichten, und unterstützen uns dabei, Anlagen auf ihre Nachhaltigkeit hin zu überprüfen.

 
Stiftungsfonds2_Image

Grundstruktur

Schematische Darstellung der strategischen Quoten der jeweiligen Assetklasse. Durch taktische Entscheidungen kann diese Quote innerhalb der Bandbreiten variieren. Die im langfristigen Durchschnitt investierte Quote bildet die neutrale Quote ab. Weitere Details siehe Verkaufsprospekt.

Anteilscheinklasse P

Die Anteilklasse P richtet sich an Privatanleger und ist frei erwerbbar.

ISIN: DE000A2QCYG3 
WKN: A2QCYG
Auflagedatum des Fonds: 15.02.2021
Auflagedatum der Tranche: 16.09.2021
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: keine
Ausgabeaufschlag: keiner
TER: 0,88%
Dachfondsfähigkeit: ja
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: Auflagelage der Tranche 16.09.2021 – bisher ist noch keine Ausschüttung erfolgt.
Letzte Ausschüttungsrendite: Auflagelage der Tranche 16.09.2021 – bisher ist noch keine Ausschüttung erfolgt.
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Anteilscheinklasse SP

Die Anteilklasse SP richtet sich an steuerbegünstigte Anleger (siehe § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen)

ISIN: DE000A2QCYJ7
WKN: A2QCYJ
Auflagedatum des Fonds: 15.02.2021
Auflagedatum der Tranche: 15.02.2021
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: keine
Ausgabeaufschlag: keiner
TER: 0,88%
Dachfondsfähigkeit: ja
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: aufgrund der Auflage 15.02.2020 ist noch keine Ausschüttung erfolgt. Diese Erfolg voraussichtlich Ende 2021
Letzte Ausschüttungsrendite: aufgrund der Auflage 15.02.2020 ist noch keine Ausschüttung erfolgt. Diese Erfolg voraussichtlich Ende 2021
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Anteilscheinklasse I

Die Anteilklasse richtet sich an institutionelle Investoren ab einem Anlagevermögen von 5 Millionen Euro.

ISIN: DE000A2QCYH1
WKN: A2QCYH
Auflagedatum des Fonds: 15.02.2021
Auflagedatum der Tranche: 01.07.2021
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: 5.000.000€
Ausgabeaufschlag: keiner
TER: 0,67%
Dachfondsfähigkeit: ja
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: 0,13 EUR (15.11.2021)
Letzte Ausschüttungsrendite: 0,13% (15.11.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Anteilscheinklasse SI

Die Anteilklasse richtet sich an steuerbefreite institutionelle Investoren ab einem Anlagevermögen von 5 Millionen Euro (siehe § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen).

ISIN: DE000A2QCYK5
WKN: A2QCYK
Auflagedatum des Fonds: 15.02.2021
Auflagedatum der Tranche: 15.02.2021
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: 5.000.000€
Ausgabeaufschlag: keiner
TER: 0,67%
Dachfondsfähigkeit: ja
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: 0,46 EUR (15.11.2021)
Letzte Ausschüttungsrendite: 0,44% (15.11.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Anteilscheinklasse P

Die Anteilklasse P richtet sich an Privatanleger und ist frei erwerbbar.

ISIN: DE000A2QCYG3 
WKN: A2QCYG
Auflagedatum des Fonds: 15.02.2021
Auflagedatum der Tranche: 16.09.2021
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: keine
Ausgabeaufschlag: keiner
TER: 0,88%
Dachfondsfähigkeit: ja
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: Auflagelage der Tranche 16.09.2021 – bisher ist noch keine Ausschüttung erfolgt.
Letzte Ausschüttungsrendite: Auflagelage der Tranche 16.09.2021 – bisher ist noch keine Ausschüttung erfolgt.
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Anteilscheinklasse SP

Die Anteilklasse SP richtet sich an steuerbegünstigte Anleger (siehe § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen)

ISIN: DE000A2QCYJ7
WKN: A2QCYJ
Auflagedatum des Fonds: 15.02.2021
Auflagedatum der Tranche: 15.02.2021
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: keine
Ausgabeaufschlag: keiner
TER: 0,88%
Dachfondsfähigkeit: ja
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: aufgrund der Auflage 15.02.2020 ist noch keine Ausschüttung erfolgt. Diese Erfolg voraussichtlich Ende 2021
Letzte Ausschüttungsrendite: aufgrund der Auflage 15.02.2020 ist noch keine Ausschüttung erfolgt. Diese Erfolg voraussichtlich Ende 2021
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Anteilscheinklasse I

Die Anteilklasse richtet sich an institutionelle Investoren ab einem Anlagevermögen von 5 Millionen Euro.

ISIN: DE000A2QCYH1
WKN: A2QCYH
Auflagedatum des Fonds: 15.02.2021
Auflagedatum der Tranche: 01.07.2021
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: 5.000.000€
Ausgabeaufschlag: keiner
TER: 0,67%
Dachfondsfähigkeit: ja
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: 0,13 EUR (15.11.2021)
Letzte Ausschüttungsrendite: 0,13% (15.11.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Anteilscheinklasse SI

Die Anteilklasse richtet sich an steuerbefreite institutionelle Investoren ab einem Anlagevermögen von 5 Millionen Euro (siehe § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen).

ISIN: DE000A2QCYK5
WKN: A2QCYK
Auflagedatum des Fonds: 15.02.2021
Auflagedatum der Tranche: 15.02.2021
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: 5.000.000€
Ausgabeaufschlag: keiner
TER: 0,67%
Dachfondsfähigkeit: ja
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: 0,46 EUR (15.11.2021)
Letzte Ausschüttungsrendite: 0,44% (15.11.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Nachhaltiges Handeln: Unsere Philosophie, Anlageprozess und der Nachhaltigkeitsbeirat

Anlageprozess

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Wir führen die Expertise interner und externer Spezialisten zusammen.

Nachhaltigkeitsbeirat

Unser Nachhaltigkeitsbeirat

Lernen Sie den Nachhaltigkeitsbeirat unserer Vermögensverwaltung kennen und erfahren Sie, wie er Einfluss auf unsere Portfolien nimmt.            

Philosophie

Unsere Philosophie

Unsere Anlagepolitik basiert auf vier Grundsätzen.

Rechtline Hinweise

 
Die Abkürzung SFDR steht für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist die englische Bezeichnung der EU-Offenlegungsverordnung, welche seit dem 10.03.2021 in Kraft ist. Gemäß EU-Offenlegungsverordnung müssen Finanzmarktteilnehmer je nach Nachhaltigkeitsambition bestimmte Transparenzvorschriften bei ihren Investmentfonds einhalten.