Unsere Fonds

Gemanagt wie ein Vermögensverwaltungsmandat. Nach den gleichen Anlagekonzepten, nach denen wir individuelle Vermögensverwaltungsmandate führen, bieten wir verschiedene Fonds an.

Nachhaltigkeitsfonds

Das Anlagekonzept dieser Fonds entspricht unseren Nachhaltigkeitskriterien. Unser Nachhaltigkeitsbeirat überwacht und kontrolliert die Zusammensetzung dieser Fonds regelmäßig. Natürlich spielen auch die wirtschaftliche Ertragskraft und die Bonität der Emittenten eine wichtige Rolle im Auswahlprozess. Ihren Anlagezielen entsprechend können Sie zwischen vier Risikoprofilen wählen:

„Bethmann Stiftungsfonds“
„Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen“
„Bethmann Nachhaltigkeit“
„Bethmann Aktien Nachhaltigkeit“

Unter den aktuell prämierten Leistungen und Produkten der Bethmann Bank finden Sie mehrere unserer Fonds.

Weiteren Informationen finden Sie auf der Homepage der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Vermögensverwaltende Fonds

Für die Vermögensverwaltenden Fonds nutzen wir ein breites Spektrum an Investitionsmöglichkeiten. Dazu gehören Aktien, Anleihen, ETFs, Rohstoffe und Liquidität. Ihren Anlagezielen entsprechend können Sie zwischen vier Risikoprofilen wählen:

„Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag“
„Bethmann Vermögensverwaltung Defensiv Ausgewogen“
„Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen“
„Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum“

FNG-zertifizierte Fonds

Unsere beiden Fonds „Bethmann Nachhaltigkeit“ und „Bethmann Stiftungsfonds“ wurden 2020 vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) mit jeweils zwei Sternen zertifiziert. Das FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum. Die ganzheitliche Methodik des FNG-Siegels basiert auf einem Mindeststandard. Dazu zählen Transparenzkriterien und die Berücksichtigung von Arbeits- & Menschenrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung, wie sie im weltweit anerkannten UN Global Compact zusammengefasst sind. Auch müssen die einzelnen Unternehmen des jeweiligen Fonds explizit auf Nachhaltigkeitskriterien hin analysiert werden.

Das FNG-Siegel geht weit über die reine Portfoliobetrachtung hinaus und ist ganzheitlich und aussagekräftig. Mit mehr als 80 Fragen wird beispielsweise der Nachhaltigkeits-Anlagestil, der damit einhergehende Investmentprozess, die dazugehörigen ESG-Researchkapazitäten und ein eventuell begleitender Engagement-Prozess analysiert und bewertet. Darüber hinaus spielen unter anderem Elemente wie Reporting, die Fondsgesellschaft als solche, ein externer Nachhaltigkeitsbeirat und gute Unternehmensführung eine wichtige Rolle.

Europäischer SRI Transparenz Kodex Bethmann Nachhaltigkeit

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Bethmann Bank sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen.

Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung in den Fonds "Bethmann Nachhaltigkeit" und "Bethmann Stiftungsfonds" finden Sie unter: http://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000DWS08X0/facts und https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000DWS08Y8. Der Transparenz Kodex wird von Eurosif gemanagt, einer unabhängigen Organisation.

Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

Hier können Sie den Europäischen SRI Transparenz Kodex der Bethmann Bank als PDF herunterladen.

Transparenzbericht Bethmann Stiftungsfonds

Mit dem quartalsweise erscheinenden Transparenzbericht und der damit verbundenen Transparenz- und Informationspolitik erhalten Anleger einen tiefen Einblick in das Anlagemanagement des Anlageproduktes.

Dies spiegelt sich in einer sogenannten Transparenz-Bestätigung, verbunden mit dem Transparenz-Label wider, die von Rödl & Partner GmbH ausgestellt werden.
Das Transparenz-Label lässt auf einen Blick erkennen, dass der Auftraggeber (Bethmann Bank) einen besonderen Aufwand betreibt, um dem Anleger die „Kontrolle und Überwachung“ der Tätigkeit des Managers des entsprechenden Anlageproduktes quartalsweise zu ermöglichen.
Der Transparenzbericht unterstützt insbesondere semi-professionelle Anlegergruppen im Haftungsmanagement. Der Transparenzbericht reduziert deutlich die Gefahr eines möglichen Organisationsverschuldens und sorgt für die Einhaltung der geforderten Sorgfaltspflichten.
Die vorhandenen Informationen werden durch einen unabhängigen Dritten verständlicher und zielorientierter aufbereitet.
Zuverlässigkeit in der Umsetzung der Anlagerichtlinien und Zielvorgaben des Managements.
Der Transparenzbericht dokumentiert, dass der Anleger fortlaufend und verständlich über die Anlage- und Managementpolitik des entsprechenden Anlageproduktes unterrichtet ist.
Durch eine zeitnahe und umfassende Einsicht in das Anlagemanagement wird das Informationsdefizit minimiert. Daraus resultiert grundsätzlich mehr Sicherheit im Umgang mit der Kapitalanlage.

Hier können Sie den Transparenzbericht des Bethmann Stiftungsfonds als PDF herunterladen.

Gütesiegel Institut für Vermögensaufbau

Der „Bethmann Stiftungsfonds“ wurde Anfang 2021 vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) zertifiziert. Damit wird diesem Portfolio bescheinigt, dass es langfristig die Ziele erreichen kann, die es vorgibt.

Die IVA AG ist eine bankenunabhängige Gesellschaft zur Förderung sach- und anlegergerechter Finanzdienstleistungen für Privatanleger und Investoren in allen Vermögenssegmenten. Das Zertifizierungsverfahren ist im deutschsprachigen Raum ein anerkanntes und etabliertes Verfahren zur externen Qualitätssicherung von Vermögensverwaltungsfonds. Die Nutzer des Verfahrens verpflichten sich, dem IVA mindestens ein Jahr lang in jedem Quartal den aktuellen Bestand des zu zertifizierenden Portfolios zu übermitteln.