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Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

SFDR: Artikel 8

Dieser ausgewogene Mischfonds investiert global und breit gestreut in die Anlageklassen Liquidität, Renten, Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments. Dabei kann der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen bis zu 75% des Fondsvermögens betragen.

Nachhaltigkeit ist für uns ein zentraler Bestandteil von unternehmerischer Verantwortung. Selbstverständlich haben wir den "Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen“ daher auch konsequent an unseren stringenten Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet. So berücksichtigen wir bei der Auswahl von Unternehmen, Ländern und Organisationen ökologische, soziale und unternehmerische Aspekte. 

Der 2011 gegründete Nachhaltigkeitsbeirat ist wichtiger Impulsgeber in unserem Nachhaltigkeitsprozess. Die fünf externen Mitglieder beraten unser Investmentteam mit ihrem sozialethischen und naturwissenschaftlichen Know-how zu Grundsatzfragen der Nachhaltigkeit. Dabei unterstützen sie uns, Kriterien für nachhaltige Investitionen an neuen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen auszurichten, und unterstützen uns dabei, Anlagen auf ihre Nachhaltigkeit hin zu überprüfen.

 
Nachhaltigkeit_Ausgewogen_Image

Grundstruktur

Schematische Darstellung der strategischen (neutrale Quote) und der taktischen  Allokation (Minimum/Maximum Quote). Genauere Details siehe Verkaufsprospekt. 

Anteilscheinklasse A

Die Anteilklasse richtet sich an Privatanleger und ist frei erwerbbar.

ISIN: DE000DWS08X0
WKN: DWS08X
Auflagedatum des Fonds: 01.11.2011
Auflagedatum der Tranche: 01.11.2011
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: keine
Ausgabeaufschlag: 5,00%
TER: 1,16%
Dachfondsfähigkeit: nein
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: 1,75 EUR (16.11.2020)
Letzte Ausschüttungsrendite: 1,04 % (16.11.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Anteilscheinklasse R (mit Vertriebsvergütungen)

Diese  Anteilklasse richtet sich an externe Vertriebsgesellschaften.

ISIN: DE000A3CWRA6
WKN: A3CWRA
Auflagedatum des Fonds: 15.10.2021
Auflagedatum der Tranche: 15.10.2021
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: keine
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00%
TER: 1,47%
Dachfondsfähigkeit: nein
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: aufgrund der Auflage am 15.10.2021 ist noch keine Ausschüttung erfolgt. Diese Erfolg voraussichtlich Ende 2022
Letzte Ausschüttungsrendite: aufgrund der Auflage am 15.10.2021 ist noch keine Ausschüttung erfolgt. Diese Erfolg voraussichtlich Ende 2022
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Anteilscheinklasse A

Die Anteilklasse richtet sich an Privatanleger und ist frei erwerbbar.

ISIN: DE000DWS08X0
WKN: DWS08X
Auflagedatum des Fonds: 01.11.2011
Auflagedatum der Tranche: 01.11.2011
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: keine
Ausgabeaufschlag: 5,00%
TER: 1,16%
Dachfondsfähigkeit: nein
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: 1,75 EUR (16.11.2020)
Letzte Ausschüttungsrendite: 1,04 % (16.11.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Anteilscheinklasse R (mit Vertriebsvergütungen)

Diese  Anteilklasse richtet sich an externe Vertriebsgesellschaften.

ISIN: DE000A3CWRA6
WKN: A3CWRA
Auflagedatum des Fonds: 15.10.2021
Auflagedatum der Tranche: 15.10.2021
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: keine
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00%
TER: 1,47%
Dachfondsfähigkeit: nein
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: aufgrund der Auflage am 15.10.2021 ist noch keine Ausschüttung erfolgt. Diese Erfolg voraussichtlich Ende 2022
Letzte Ausschüttungsrendite: aufgrund der Auflage am 15.10.2021 ist noch keine Ausschüttung erfolgt. Diese Erfolg voraussichtlich Ende 2022
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal Investment GmbH
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Nachhaltiges Handeln: Unsere Philosophie, Anlageprozess und der Nachhaltigkeitsbeirat

Anlageprozess

Anlageprozess

Wir führen die Expertise interner und externer Spezialisten zusammen.

Nachhaltigkeitsbeirat

Unser Nachhaltigkeitsbeirat

Lernen Sie den Nachhaltigkeitsbeirat unserer Vermögensverwaltung kennen und erfahren Sie, wie er Einfluss auf unsere Portfolien nimmt.            

Philosophie

Unsere Philosophie

Unsere Anlagepolitik basiert auf vier Grundsätzen.

Rechtliche Hinweise

Es handelt sich vorliegend um Informationen zu Marketing- / Werbezwecken. Diese Ausarbeitung der ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch (nachfolgend Bethmann Bank genannt) richtet sich an Kunden im Sinne von § 67 Abs.1 Wertpapierhandelsgesetz. Sie stellt für sich gesehen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Sie dient vielmehr lediglich Informationszwecken und kann eine anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Diese Ausarbeitung ist keine Finanzanalyse. Sie wurde nicht im Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handelns im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Sofern vorhanden soll der Erwerb eines in dieser Ausarbeitung genannten Finanzinstruments ausschließlich auf der Basis der im Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen, ggf. ergänzt um den zuletzt veröffentlichten Jahresbericht und Halbjahresbericht, sofern ein solcher jüngeren Datums vorliegt, erfolgen. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das PRIIP Basisinformationsblatt werden dem Kunden bei der Bethmann Bank, Mainzer Landstraße 1, 60329 Frankfurt am Main, in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt und sind auch über die Webseite der Emittentin / Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Bethmann Bank übernimmt keine Haftung für die Fehler im Hinblick auf die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Ausarbeitung, einschließlich aller Berechnungen, soweit diese Fehler nicht von Bethmann Bank vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sollen nicht in den Rechtsordnungen angeboten, verkauft oder vertrieben werden, in denen dies unzulässig ist, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn Sie beschriebene Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen, sind Sie verpflichtet, die ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch darüber zu informieren, wenn Sie eine US-Person sind oder es Ihnen in Ihrem Heimatland nicht gestattet ist, solche Produkte oder Dienstleistungen zu beziehen.  Diese Ausarbeitung darf weder fotokopiert noch in anderer Art und Weise ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Bethmann Bank vervielfältigt werden. 
 
Die Abkürzung SFDR steht für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist die englische Bezeichnung der EU-Offenlegungsverordnung, welche seit dem 10.03.2021 in Kraft ist. Gemäß EU-Offenlegungsverordnung müssen Finanzmarktteilnehmer je nach Nachhaltigkeitsambition bestimmte Transparenzvorschriften bei ihren Investmentfonds einhalten. 
 
*© 2023 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die hier gezeigten Morningstar-Sterne beziehen sich auf die Anteilscheinklasse „Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen“ / ISIN: DE000A3CWRA6, Stand: 31.05.2023 Die Morningstar-Sterne setzen sich wie folgt zusammen: Ein Morningstar-Rating geht von der Rendite aus, die ein Fonds im Vergleich zu anderen Fonds der gleichen Kategorie erwirtschaftet hat. Ein Morningstar-Rating wird für 3, 5 und 10 Jahre berechnet. Existiert ein Fonds seit 10 Jahren, bekommt er also drei verschiedene Ratings. Das Gesamtrating eines Fonds ist ein gewichteter Mittelwert dieser drei. Das 10-Jahres-Rating macht 50 % des gesamten Ratings aus, das 3-Jahres-Rating 30% und das 2-Jahres-Rating 20 %. 5 Sterne – Top 10 % in Morningstar-Kategorie. 4 Sterne – Die folgenden 22,5 % in Morningstar-Kategorie. 3 Sterne – Die folgenden 35 % in Morningstar-Kategorie. 2 Sterne – Die folgenden 22,5 % in der Morningstar-Kategorie. 1 Stern – Die unteren 10 % in der Morningstar-Kategorie. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.